一、基金基本情況概述

天弘中證500ETF(159820)成立于2020年8月7日，四季度最新規模23.34億元。

(資料圖)

基金經理陳瑤擁有5.0年的基金投資經歷，2021年8月14日正式接受天弘中證500ETF基金管理，任職期間回報為1.00%，位居同類1495只基金中第650名。

陳瑤現管理26只產品（包括A類和C類），管理總規模為424.23億元，平均年化回報為3.86%。

基金經理變動一覽

二、業績表現

基金本季度收益為2.81%，同類平均收益為2.72%，在同類2168只基金中排名829位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數表現

數據說明：1、基金回撤率，是指在某一段時期內產品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度，即虧損幅度。這是一個歷史指標，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風險成正比；回撤越大，風險越大，回撤越小，風險越小。

三、規模與持有人結構

最新數據顯示，天弘中證500ETF基金的總資產為23.39億元。較上一期22.28億元變化了1.11億元，環比變化了4.97%。

基金歷史資產份額變化

數據說明：基金規模過大或者規模過小，對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現變動的原因。

天弘中證500ETF基金的持有人數為5952人，機構投資占比為0.79%。

基金投資者結構變化

機構持有者：指企業法人、事業法人、社會團體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數據說明：機構、個人持有占比數據僅年報和半年報披露

四、基金持倉情況

最新數據顯示，本期該基金的股票倉位達95.66%。較上一期環比變化了0.18%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為4.92%。

基金前十大重倉股占比變化

數據說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經理的投資風格，判斷基金波動率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標來判斷基金的好壞。

天弘中證500ETF基金四季度十大重倉股明細

數據說明：區間漲跌幅統計區間為四季度

基金最新換手率為53.54%，上一期換手率為93.74%。歷史換手率最高為2020年12月31日，高達109.3%。

基金年化換手率變化

數據說明：1、報告期時間為半年的，對應的基金換手率為半年度換手率。報告期時間為年的，對應的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時波段操作；基金換手率越低，操作越謹慎，越傾向于買入并持有策略。

數據來源：銀河證券、東方財富Choice數據

五、投資策略和運作分析

報告期內本基金秉承合規第一、風控第一的原則,在運作過程中嚴格遵守基金合同,對指數基金采取被動復制的方式跟蹤指數,完全復制標的指數,保證基金凈值增長率與基準指數間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。 出于基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的需要,基于謹慎原則,報告期內本基金運用股指期貨工具對基金投資組合進行管理。根據風險管理的原則,本基金在報告期內運用股指期貨工具旨在提高投資效率,控制基金投資組合風險水平,力求更好地實現本基金的投資目標。 報告期內,本基金跟蹤誤差的來源主要是申購贖回、打新、成分股調整導致的權重偏離因素。當由于申贖等情況可能對指數跟蹤效果帶來影響時,本基金堅持既定的指數化投資策略,對指數基金采取被動復制與組合優化相結合的方式跟蹤指數,同時緊密跟蹤成分股的權息事件,及時有效處理,避免權重偏離造成跟蹤誤差的擴大。 報告期內,本基金整體運行平穩。

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