一、基金基本情況概述

華泰保興策略精選C(005170)成立于2017年12月6日，四季度最新規模0.34億元。招商證券三年期評級為1星，濟安金信三年期評級為1星。

(資料圖片)

基金經理趙健擁有4.6年的基金投資經歷，2020年11月26日正式接受華泰保興策略精選C基金管理，任職期間回報為-22.17%，位居同類3721只基金中第3506名。

趙健現管理5只產品（包括A類和C類），管理總規模為4.77億元，平均年化回報為9.78%。

基金經理變動一覽

二、業績表現

基金本季度收益為-0.18%，同類平均收益為-0.92%，在同類2308只基金中排名892位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數表現

數據說明：1、基金回撤率，是指在某一段時期內產品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度，即虧損幅度。這是一個歷史指標，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風險成正比；回撤越大，風險越大，回撤越小，風險越小。

三、規模與持有人結構

最新數據顯示，華泰保興策略精選C基金的總資產為0.51億元。較上一期0.49億元變化了0.02億元，環比變化了4.87%。

基金歷史資產份額變化

數據說明：基金規模過大或者規模過小，對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現變動的原因。

華泰保興策略精選C基金的持有人數為469人，機構投資占比為97%。

基金投資者結構變化

機構持有者：指企業法人、事業法人、社會團體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數據說明：機構、個人持有占比數據僅年報和半年報披露

四、基金持倉情況

最新數據顯示，本期該基金的股票倉位達86.95%。較上一期環比變化了6.41%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為41.38%。

基金前十大重倉股占比變化

數據說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經理的投資風格，判斷基金波動率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標來判斷基金的好壞。

華泰保興策略精選C基金四季度十大重倉股明細

數據說明：區間漲跌幅統計區間為四季度

基金最新換手率為339.16%，上一期換手率為172.03%。歷史換手率最高為2019年6月30日，高達628.57%。

基金年化換手率變化

數據說明：1、報告期時間為半年的，對應的基金換手率為半年度換手率。報告期時間為年的，對應的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時波段操作；基金換手率越低，操作越謹慎，越傾向于買入并持有策略。

數據來源：銀河證券、東方財富Choice數據

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