證券代碼：600997 證券簡稱：開灤股份 公告編號：臨 2023-027 開灤能源化工股份有限公司提供財務資助公告

(資料圖片僅供參考)

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

? 財務資助對象：承德中灤煤化工有限公司

? 財務資助方式：委托貸款

? 財務資助金額：4,590.00萬元

? 財務資助期限：6個月

? 財務資助利率：4.38%

? 履行的審議程序：本次財務資助已經公司第七屆董事會第四次

會議和 2021年年度股東大會審議通過

一、財務資助概述

（一）財務資助基本情況

開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次通過發放委

托貸款的方式為承德中灤煤化工有限公司（以下簡稱“承德中灤公

司”）提供財務資助。

2023年 4月 26日，公司與開灤集團財務有限責任公司（以下簡

稱“開灤財務公司”)、承德中灤公司在開灤財務公司簽署編號為

“WTDK2023031號”的《委托貸款合同》，公司通過開灤財務公司向

承德中灤公司提供 4,590.00萬元的委托貸款。

公司向承德中灤公司提供委托貸款，有利于保證該公司正常的生

產經營。該筆貸款期限自 2023年 4月 26日至 2023年 10月 25日止，貸款利率為 4.38%，貸款期限為 6個月。公司本次提供的財務資助資金為公司自有資金。

（二）內部需履行的審批程序

經公司第七屆董事會第四次會議和 2021年年度股東大會審議通

過，在公司 2021年年度股東大會審議通過之日起至 2022年年度股東大會召開日，公司向承德中灤公司提供不超過 22,500.00萬元的委托貸款。截至目前，公司已對承德中灤公司發放委托貸款 4,590.00萬元，委托貸款剩余額度 17,910.00萬元。

（三）本次提供財務資助的主要原因及考慮

公司利用部分閑置自有資金開展財務資助，有利于保證子公司正

常的資金需求，減少財務費用，更好地回報全體股東。本次財務資助資金為公司自有資金，不影響公司正常業務開展及資金使用，不屬于上海證券交易所《股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形。

（四）本次財務資助相關風險防范措施

承德中灤公司為公司子公司，公司持有其 51%股權。公司可以掌

握該筆資金的使用情況，風險可控。同時為了保證該筆委托貸款能夠及時收回，規避資金風險，公司將密切關注其經營情況、財務狀況與償債能力，對承德中灤公司的還款情況進行監控，如發現或者判斷出現不利因素，將及時采取相應措施，并督促該公司按時付息及償還貸款本金，控制或者降低財務資助風險。

二、被資助對象的基本情況

（一）財務資助對象的基本情況

公司名稱：承德中灤煤化工有限公司

統一社會信用代碼：91130803567366492K

成立時間：2011年 01月 01日

主要辦公地點：承德雙灤區灤河鎮

法定代表人：王立平

注冊資本：77,800萬元

企業性質：其他有限責任公司

主要股東：開灤能源化工股份有限公司、承德鋼鐵集團有限公司

經營范圍：焦炭、焦爐煤氣、焦油、粗苯、硫磺的加工、銷售。

截至2022年末，承德中灤公司經審計的資產總額為177,621.69萬

元，負債總額110,334.75萬元,凈資產67,286.94萬元，2022年度實現營業收入292,128.36萬元，利潤總額-18,775.91萬元，凈利潤-18,807.81萬元，資產負債率62.12%。截至公告日，承德中灤公司不存在影響其償債能力的重大或有事項。

（三）承德中灤公司的信用等級良好，不存在被列入失信被執行

人的情況。

（四）承德中灤公司為公司子公司，公司持有其51%的股權，承

德鋼鐵集團有限公司持有其49%的股權。

（五）承德中灤公司的其他股東與公司不存在關聯關系，公司和

承德鋼鐵集團有限公司按股比為其提供資金支持。

（六）財務資助對象上一會計年度被資助情況

公司2022年度共為承德中灤公司發放2筆委托貸款，金額共計

8,721.00萬元，不存在財務資助到期后未能及時清償的情形。

三、財務資助協議的主要內容

公司本次通過發放委托貸款的方式為承德中灤公司提供財務資

助，該筆委托貸款金額為人民幣4,590.00萬元，期限自2023年4月26

日至2023年10月25日止，貸款利率為4.38%，貸款期限6個月，用于保證承德中灤公司正常的生產經營。

承德中灤公司應依據合同約定的期限、用途、方式等依法使用委

托貸款，不利用發放的委托貸款從事違法違規的行為，保證提供的有關借款人、擔保人、股東的文件資料真實、完整、準確、合法、有效。

若該公司發生違約情形，公司有權利停止發放借款并提前收回已發放借款，要求其承擔損害賠償及其他法律責任。

四、財務資助風險分析及風控措施

承德中灤公司為公司的子公司，公司持有其 51%的股權。公司可

以掌握該筆資金的使用情況，風險可控，不存在就財務資助事項提供擔保等。公司將會對承德中灤公司的還款情況進行監控，密切關注該定優先保障還款付息，確保公司資金安全。如發現或判斷出現不利因素，將及時采取相應措施，控制或降低財務資助風險。

五、董事會意見

公司持有承德中灤公司 51%的股權。公司按股比為承德中灤公司

提供委托貸款，保證該公司正常的資金需求和生產經營。承德中灤公司經營穩定，銷售渠道暢通，公司對其發放委托貸款至今未發生過逾期情形。

六、獨立董事意見

公司通過發放委托貸款的方式為承德中灤公司提供財務資助，是

為保障子公司正常的資金需求，符合公司整體發展的需要，不存在違反相關法律法規及《公司章程》中關于委托貸款規定的情形。公司能夠通過實施有效管理，嚴格控制委托貸款風險，未向控股股東、實際控制人及其關聯方提供任何委托貸款，不存在損害公司利益和中小股東權益的情形。該筆委托貸款事項嚴格履行相應審議程序，董事會表決程序合法、有效。

七、截至本公告日，公司累計對外提供財務資助金額及逾期金

額

本次提供財務資助后，公司提供財務資助總余額為74,763.75萬

元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為5.31%；公司及控股子公

司對合并報表外單位提供財務資助總余額為36,773.75萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例2.61%；公司未向其他關聯方提供委托貸

款，也不存在違規發放委托貸款和逾期未收回委托貸款的情形。

八、備查文件

（一）《開灤股份獨立董事關于第七屆董事會第四次會議審議的

相關議案的獨立意見》；

（二）《委托貸款合同》。

特此公告。

開灤能源化工股份有限公司董事會