1F 公告基本信息

(資料圖片)

基金名稱 嘉實豐益策略定期開放債券型證券投資基金

基金簡稱 嘉實豐益策略定期債券

基金主代碼 000183

基金合同生效日 2013年7月30日

基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司

基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司

公告依據

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實豐益策略

定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《嘉實豐益策略定期

開放債券型證券投資基金招募說明書》等。

收益分配基準日 2023年4月29日

截止收益分配

基準日的相關

指標

基準日基金份額凈值

（單位：元） 1.0074

基準日基金可供分配利潤（單位：元） 10,445,661.70

截止基準日按照基金合同約定的分紅

比例計算的應分配金額（單位：元） 8,356,529.36

本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0600

有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2023年的第二次分紅

注：(1)根據《嘉實豐益策略定期開放債券型證券投資基金基金合同》，在符合有關基金

分紅條件的前提下，本基金收益每三個月最少分配一次，每年收益分配次數最多為12次，每

份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的

80%（2） 截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額為每份基金份額應

分配金額0.00592元，即每10份基金份額應分配金額0.0592元；（3）本次實際分紅方案為每

10份基金份額發放紅利0.0600元。

2F 與分紅相關的其他信息

權益登記日 2023年5月19日

除息日 2023年5月19日

現金紅利發放日 2023年5月22日

分紅對象 權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人

紅利再投資相關事項的說明

投資者選擇紅利再投資方式的，現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值基

準日為2023年5月19日，基金份額登記過戶日為2023年5月22日。紅利再投資

的基金份額可贖回起始日為本基金的下一個開放日。

稅收相關事項的說明 根據國家相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明

本次分紅免收分紅手續費；

選擇紅利再投資方式的投資者，其現金紅利所轉換的基金份額免收申購

費用。

3其他需要提示的事項

（1）本次收益分配公告已經本基金托管人交通銀行股份有限公司復核。

（2）因本次分紅導致基金凈值變化，不會改變本基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

（3）如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統將其分紅方式默認為現金方式，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設置狀態。

（4）投資者可以在上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間內到本基金銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售網點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2023年5月17日、5月18日到本基金銷售網點辦理變更手續。

（5）投資者可以通過以下途徑咨詢、了解本基金有關詳情：

①嘉實基金管理有限公司網站http://www.jsfund.cn，客戶服務電話：400-600-8800。

②代銷機構的名稱及聯系方式在基金管理人網站（www.jsfund.cn）公示，敬請投資者留意。